การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน แหล่งเงินทุนที่ ราชธานีลิสซิ่ง ใช้ในการประกอบธุรกิจนอกจากจะมาจากส่วนของทุนแล้ว ราชธานีลิสซิ่ง ยังมีการกู้ยืมจากสถาบัน การเงิน ซึ่งเมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนของ ราชธานีลิสซิ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562 มีดังนี้ เงินกู้ยืมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ� ำนวนรวม 36,635.42 ล้านบาท โดยมีก� ำหนดการจ่ายช� ำระคืน ดังนี้ รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 จ� ำนวนเงิน ร้อยละ จ� ำนวนเงิน ร้อยละ จ� ำนวนเงิน ร้อยละ ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,566.57 24.00 10,818.69 22.78 7,671.02 15.39 เงินกู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้น(1) 17,796.32 36.92 10,991.23 23.14 29,085.49 58.34 หุ้นกู้ระยะยาว(2) 16,794.34 34.84 18,098.73 38.10 12,496.33 25.06 เงินกู้ยืมระยะยาว 2,044.76 4.24 7,589.98 15.98 600.91 1.21 รวมเงินกู้ยืม(3) 36,635.42 76.00 36,679.94 77.22 42,182.73 84.61 รวม 48,201.99 100.00 47,498.63 100.00 49,853.75 100.00 ก� ำหนดช� ำระคืนเงินกู้ยืม จ� ำนวนเงิน ภายใน 1 ปี 17,796.32 เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 6,169.93 เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 5,588.66 เกินกว่า 3 ปี 7,080.51 รวม 36,635.42 (หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ล้านบาท) หมายเหตุ (1) พิจารณาจัดกลุ่มเงินกู้ยืมระยะสั้น รวมเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก� ำหนดช� ำระภายใน 1 ปี (2) หุ้นกู้ระยะยาว (สุทธิจากส่วนที่ครบก� ำหนดช� ำระคืนภายใน 1 ปี) เป็นมูลค่าก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (3) หนี้สินหมุนเวียนอื่นไม่รวมเป็นเงินกู้ยืมเนื่องจากหนี้สินที่เกิดจากการด� ำเนินงานปกติ เช่น เงินโอนรอตัดบัญชี เจ้าหนี้สรรพากร เงินทดรองจ่าย เจ้าหนี้เงินประกัน และอื่น ๆ 30
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3