ฐานะทางการเงิน สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บล. ธนชาต มีสินทรัพย์รวม 8,679 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 ร้อยละ 26.66 สินทรัพย์ส่วนใหญ่ ของ บล. ธนชาต ประกอบด้วยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ลูกหนี้ ส� ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ และเงินลงทุน โดยลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์และลูกหนี้ส� ำนักหักบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 16.07 เงินลงทุนของบริษัทเป็นเงินลงทุนที่จดทะเบียนใน ตลท. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 75.02 จากการขยายตัวของธุรกรรม Blocktrade และ ธุรกรรมการออกใบส� ำคัญแสดงสิทธิในตราสารอนุพันธ์ นอกจากนี้ บล.ธนชาต มีการลงทุนและพัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์ข้อมูล เพื่อรองรับธุรกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้น 162 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.99 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) เท่ากับร้อยละ 8.51 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ เกิดจากการที่ลูกค้าของ บล. ธนชาต สั่งซื้อหลักทรัพย์ผ่าน บล. ธนชาต โดยจะท� ำการช� ำระมูลค่าซื้อ หลักทรัพย์ภายใน 2 วันท� ำการ และรวมถึงลูกหนี้ที่เกิดจากการ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด� ำเนินคดี ประนอมหนี้ หรือผ่อนช� ำระ ณ สิ้นปี 2564 บล. ธนชาต มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,334 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.30 ประกอบด้วยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ หลักทรัพย์ 4,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,727 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.51 และลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเท่ากับ 843 ล้านบาท ลดลง 404 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.40 เป็นผลจากความแตกต่าง ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว บล. ธนชาต ได้จ� ำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บล. ธนชาต ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน ฉบับที่ 9 ครบถ้วนแล้ว แหล่งที่มาของเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บล. ธนชาต มีแหล่งที่มาของ เงินทุนจากส่วนของเจ้าของ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและจาก ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการออกตราสารหนี้ เพื่อน� ำเงินทุนใช้ในการขยาย ธุรกรรมต่าง ๆ ของ บล. ธนชาต หนี้สิน โครงสร้างหนี้สินของ บล. ธนชาต ได้แก่ เงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหนี้ส� ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ที่ออกและ เงินกู้ยืมอื่น ณ สิ้นปี 2564 บล. ธนชาต มีหนี้สินรวมจ� ำนวน 5,045 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จ� ำนวน 1,936 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 62.27 หนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ตราสารหนี้และเงินกู้ยืมอื่นจ� ำนวน 3,147 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 62.38 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จ� ำนวน 2,537 ล้านบาท ซึ่งน� ำมาใช้ในการขยายตัวของธุรกรรมการให้กู้ยืมเพื่อ ซื้อหลักทรัพย์ และ Block Trade ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บล. ธนชาต มีส่วนของเจ้าของ จ� ำนวน 3,634 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จ� ำนวน 109 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.91 โดยมีก� ำไรสุทธิจากผลการด� ำเนินงานเท่ากับ 661 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) ที่ร้อยละ 17.92 ซึ่งในระหว่างปี 2564 มีการจ่ายเงินปันผลจาก ผลการด� ำเนินงานของปี 2563 จ� ำนวน 450 ล้านบาท และมีการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด� ำเนินงานครึ่งปีแรกของ ปี 2564 จ� ำนวน 330 ล้านบาท นอกจากนี้ได้จัดสรรก� ำไรสุทธิ ของปี 2564 จ� ำนวน 22 ล้านบาท เป็นทุนส� ำรองตามกฎหมาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บล. ธนชาต ได้จัดสรรส�ำรองตาม กฎหมายครบถ้วนแล้ว บล. ธนชาต มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1.39 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.83 เท่าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งหากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินและ ส่วนของเจ้าของ โดยไม่นับรวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหนี้ส� ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ บล. ธนชาต จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เท่ากับ 1.04 เท่า และ 0.27 เท่า ตามล� ำดับ สภาพคล่อง ในการประกอบธุรกิจของ บล. ธนชาต กิจกรรมที่มีผลกระทบ ต่อสภาพคล่องส่วนใหญ่ คือ กิจกรรมด� ำเนินงาน โดยกระแสเงินสด ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมด� ำเนินงานเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ของเงินทุนหมุนเวียนในส่วนของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ และลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ส� ำนักหักบัญชี ส� ำหรับปี 2564 กระแสเงินสดสุทธิของ บล. ธนชาต เพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด� ำเนินงานเท่ากับ 128
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3