82 22. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม 2564 2563 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม ตั๋วแลกเงิน - 11,584 11,584 - 4,872 4,872 เงินกู้ยืมระยะยาว - 2,450 2,450 - 5,450 5,450 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 850 1,100 1,950 990 2,000 2,990 รวม 850 15,134 15,984 990 12,322 13,312 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในงบการเงิน รวมได้รวมเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ านวน 4,400 ล้านบาท ((i) เงินกู้ยืมจ านวน 450 ล้านบาท มีก าหนดช าระคืนเงินต้นคราวเดียวทั้งจ านวนภายใน 3 ปีนับแต่วันที่เบิกเงินกู้ คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ต่อปี และช าระดอกเบี้ยรายเดือน (ii) เงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 2,000 ล้านบาท มีก าหนดช าระคืนเงินต้นภายใน 4 ปี นับแต่วันที่เบิกเงินกู้ คิดดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ต่อปี และช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน (iii) เงินกู้ยืมในรูป ของตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 1,200 ล้านบาท และมีก าหนดช าระคืนเงินต้นตามที่ระบุไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงิน แต่ละฉบับ คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ต่อปี และช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และ (iv) เงินกู้ยืมในรูปของตั๋ว สัญญาใช้เงินจ านวน 750 ล้านบาท มีก าหนดช าระคืนเงินต้นตามที่ระบุไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ และคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ต่อปี) ซึ่งภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไข บางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (2563: รวมเงินกู้ยืม ของบริษัทย่อยจ านวน 7,440 ล้านบาท) 276
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3